Heute werde ich mir eine der Funktionen des Brixx-Dashboards genauer ansehen. Wir haben diese Funktion „Spotlight“ genannt. Mit Spotlight können Sie herausfiltern, was auf Ihrem Dashboard angezeigt wird, und benutzerdefinierte Ansichten des Dashboards erstellen, die speziell über verschiedene Teile Ihres Brixx-Finanzmodells berichten.
Wie so oft in der Softwarebranche war der ursprüngliche Name dieser Funktion ziemlich einfallslos – „Dashboard Section Drilldown Selector“ blieb nicht lange erhalten. Es war eine der ersten wichtigen Funktionen, die 2017 zusammen mit einer Überarbeitung der Dashboard-Diagramme eingeführt wurden.
Heute werde ich über das Dashboard und insbesondere Spotlight sprechen. Aber manchmal ist es am besten, etwas in Aktion zu sehen, um es wirklich zu verstehen. Hier ist ein Video, das wir produziert haben und in dem wir über all die Dinge sprechen, die Sie mit dem Brixx Dashboard tun können.
Altes vs. neues Dashboard
Das Dashboard, mit dem wir ursprünglich gestartet sind, war ziemlich einfach. Das neue Dashboard, das Anfang 2017 veröffentlicht wurde, aktualisierte alle Diagramme, fügte Mouseover-Informationen hinzu, um Aufschlüsselungen der Zahlen in jedem Diagramm anzuzeigen, und fügte vor allem Spotlight hinzu.
Welche Informationen erhalte ich vom Dashboard?
Schlagzeilen:
Bei diesen Schlagzeilenzahlen ist es nicht nur wichtig, sich zu merken, wie Spotlight eingestellt wird, sondern auch, welches Jahr des Dashboards angezeigt werden soll. Bei einem mehrjährigen Plan können Sie wählen, für welches Jahr das Dashboard Informationen anzeigt, oder jedes Jahr des Plans auswählen, das angezeigt werden soll. „Endgültiger Bargeldbestand“ zeigt beispielsweise den endgültigen Bargeldbestand des Plans im festgelegten Zeitraum an – sei es das erste Jahr des Plans, das zweite Jahr des Plans oder die gesamte Plandauer.
Diagramme:
1. Bargeldumlauf
Das Cashflow-Diagramm zeigt die Barmittelzuflüsse und -abflüsse des Unternehmens. Dazu gehören alle Mehrwertsteuerzahlungen, Barmittelzuflüsse aus Darlehen, Anteilseignern und Zinsen. Das Cashflow-Diagramm zeigt Balken für Einnahmen und Kosten an, die je nach Einstellung des Spotlights nach Abschnitten, Gruppen oder Komponenten des Plans aufgeschlüsselt sind. Darüber hinaus wird über die Balken eine Bargeldlinie gelegt, die den Bargeldbestand des Unternehmens, einschließlich des Bargeldbestands zu Beginn, zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigt.
2. Kostenaufschlüsselung
Dieses Kreisdiagramm zeigt, welchen Prozentsatz jede Kostenart für den betreffenden Zeitraum einnimmt, normalerweise ein einzelnes Jahr des Plans. Es zeigt alle Barmittel, die aus dem Plan abfließen, einschließlich der an HMRC gezahlten Mehrwertsteuer und der auf Waren und Dienstleistungen gezahlten Mehrwertsteuer. Es zeigt auch Betriebskosten, Verkaufskosten, Lagerkosten, Anlagenkäufe, Investitionen, Dividenden, Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen.
3. Kreditrückzahlungen
Ein einfaches Diagramm, das die Tilgungs- und Zinszahlungen für Kredite im ausgewählten Jahr bzw. in den ausgewählten Jahren verfolgt. Die folgenden Zahlen zeigen Ihnen, wie viel Zinsen und Kapital insgesamt im Zeitraum gezahlt wurden.
4. Vermögenswert
Dieses Diagramm schlüsselt die Aktivseite der Bilanz auf und zeigt die Aktivposten im Geschäftsplan, die einen Wert haben. Dazu gehören überschüssiges Bargeld, Vermögenswerte, Lagerbestände, Investitionen und dem Unternehmen geschuldetes Bargeld (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen). Unter dem Diagramm wird der Gesamtwert der Vermögenswerte des Unternehmens am Ende der oben im Dashboard ausgewählten Jahre angezeigt.
5. Gewinnschwelle
Das Brixx Break-Even-Diagramm unterscheidet sich ein wenig von den Break-Even-Diagrammen, die Sie vielleicht schon einmal gesehen haben. Anstatt Einheiten zu verfolgen, ist unser Break-Even-Diagramm ein einfaches kumulatives Geld-Zeit-Diagramm, das das Einkommen (grüne Linie) zeigt, direkte Kosten (rote Linie) und Betriebskosten (rot schattierter Bereich). Wenn die kumulierten Einnahmen des Plans die kumulierten Kosten übersteigen, gilt er aus betrieblicher Sicht als ausgeglichen. Im Gegensatz zu allen anderen Diagrammen zeigt das Break-Even-Diagramm immer alle Jahre des Plans an – da das Break-Even-Punkt könnte in jedem von ihnen auftreten. Es wird jedoch mit Spotlight angepasst – so können Sie ein Break-Even-Diagramm für einzelne Abschnitte und Gruppen im Plan sehen.
Warum Spotlight in Brixx funktioniert
Brixx-Pläne bestehen aus modularen Bausteinen, die Abschnitte, Gruppen und Komponenten genannt werden. Abschnitte und Gruppen sind ein bisschen wie Ordner auf einem Computer. Sie dienen dazu, Ihren Plan zu organisieren und zu strukturieren. Komponenten sind wie Dateien. Sie befinden sich in Gruppen und führen Berechnungen für die spezifischen Finanzaktivitäten durch, die sie darstellen (wie die Aufnahme und Rückzahlung eines Kredits oder den Kauf eines Vermögenswerts und dessen Abschreibung).
Mit Spotlight können Sie auswählen, welcher Teil des Plans auf dem Dashboard angezeigt wird. Sie können Folgendes auswählen:
1. Der gesamte Plan
Das Dashboard zeigt Zahlen aus dem gesamten Plan. Im Cashflow-Diagramm können Sie mit der Maus über die Einnahmen- und Kostenspalten fahren, um sie nach Abschnitten aufgeschlüsselt anzuzeigen. Auf dieser Ebene können Sie sehen, welche Abschnitte die meisten Einnahmen und Kosten verursachen, und erhalten durch jedes Diagramm einen Gesamtüberblick über das Geschäft.
2. Ein bestimmter Abschnitt
Wenn Sie einen bestimmten Abschnitt zur Anzeige auswählen, zeigt das Dashboard nur Zahlen aus diesem Abschnitt an. Wenn Sie mit der Maus über die Cashflow-Balken fahren, wird eine Aufschlüsselung der Einnahmen-/Kostenzahlen aus den Gruppen in diesem Abschnitt angezeigt. Wenn Sie sich auf nur einen Abschnitt des Plans konzentrieren, können Sie die Finanzaktivitäten in diesem Abschnitt isolieren und eine weitere Aufschlüsselung der dadurch generierten Einnahmen und Kosten anzeigen.
3. Eine bestimmte Gruppe
Dies ist die tiefste Ebene der Granularität. Das Dashboard zeigt Zahlen aus einer einzelnen Gruppe im Plan an, und wenn Sie mit der Maus über das Cashflow-Diagramm fahren, werden die Zahlen aus einzelnen Komponenten des Plans angezeigt. So können Sie die in den Dashboard-Diagrammen angezeigten Daten zu ihren Quellen in den Brixx-Komponenten zurückverfolgen.
Businessplan-Tipps für die optimale Nutzung des Dashboards
Wie können Sie Spotlight also in Ihrem Brixx-Plan nutzen?
1. Vergleichen und kontrastieren
Sie können das Dashboard auf zwei Arten zum Vergleichen und Gegenüberstellen verwenden: zum Vergleichen verschiedener Teile des Plans oder zum Vergleichen derselben Teile des Plans in verschiedenen Jahren. Damit dies effektiv ist, stellen Sie sicher, dass Ihre Abschnitte oder Gruppen Elemente enthalten, die Sie vergleichen möchten. Sie haben beispielsweise möglicherweise mehrere Geschäfte und für jedes Geschäft einen Abschnitt mit den zugehörigen Kosten und Einnahmen. Oder eine Gruppe für jede Produkt- oder Dienstleistungslinie, die Sie verkaufen, und die zugehörigen Kosten. Denken Sie daran, dass Gruppen beliebige Komponenten enthalten können. Sie können beispielsweise ein Darlehen in dieselbe Gruppe wie einen Vermögenswert oder eine Einkommensquelle einordnen. Alles landet auf den richtigen Berichtskonten. Abschnitte und Gruppen sind Mittel, um dem Plan Ihre eigene Struktur zu geben, Fragen zu beantworten und Vergleiche anzuzeigen, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind.
Um zwei beliebige Diagramme zu vergleichen, können alle Diagramme als PNG- oder PDF-Datei heruntergeladen werden. In Zukunft werden wir ein Vergleichs-Dashboard einführen, um dies in der Benutzeroberfläche zu handhaben.
2. Visualisieren Sie die Auswirkungen verbundener Aktivitäten
In einem umfangreichen Geschäftsplan ist es oft schwierig, die Auswirkungen eines bestimmten Produkts, einer Dienstleistung, eines Projekts oder einer Finanzvereinbarung zu verstehen. Wenn Sie jedoch sicherstellen, dass alles, was damit zusammenhängt, in einem einzigen Abschnitt oder einer Gruppe enthalten ist, können Sie mit Spotlight ein Bild dieser bestimmten Teilmenge der Geschäftsaktivitäten erhalten, ohne dass der Rest der Geschäftsaktivitäten die Sicht blockiert.
Um ein bekanntes Beispiel zu nehmen (in meinem Fall als Mieter, möchte ich hinzufügen, dass es mir bekannt ist!): Wenn Sie Vermieter sind, kaufen Sie beispielsweise Immobilien mit einer Hypothek, verbessern sie und vermieten sie, haben aber auch Kosten für die Instandhaltung der Immobilie und Rechtskosten, die sich auf diese einzelne Immobilie beziehen. Sie könnten für jede Immobilie eine Gruppe erstellen, einschließlich des für den Kauf der Immobilie erforderlichen Kredits, des Vermögenswerts, der die Immobilie selbst darstellt, weiterer Vermögenswerte für ihre Einrichtung und ihr Inventar, Kosten für die Werbung für die Immobilie, Instandhaltung, Rechnungen und Rechtsangelegenheiten sowie Mieteinnahmen für die Vermietung der Immobilie. Wenn Sie alle Komponenten in einer Gruppe haben und diese Gruppe mit Spotlight auswählen, können Sie die Zahlen nur für diese Immobilie sehen, ohne dass andere Belange des Unternehmens das Bild trüben. Wenn unser fiktiver Vermieter mehrere Immobilien hat, könnte er Spotlight verwenden, um den Abschnitt mit all diesen Immobilien anzuzeigen, wobei Sie mit der Maus über das Cashflow-Diagramm fahren können, um die Unterschiede bei den Einnahmen und Kosten für jede Immobilie zu sehen.
Was ist mit Berichten?
Brixx-Berichte funktionieren auf ähnliche Weise und ermöglichen Ihnen, in die Abschnitte, Gruppen und Komponenten jeder Berichtszeile im Cashflow, in der Gewinn- und Verlustrechnung und in der Bilanz einzusteigen. Derzeit haben wir dort keine Spotlight-Funktion, um nur einen Bericht eines bestimmten Abschnitts oder einer bestimmten Gruppe anzuzeigen* – aber sie steht ganz oben auf der Liste für zukünftige Berichtsfunktionen!
*(psst: In der Zwischenzeit können Sie dies erreichen, indem Sie alle Abschnitte und Gruppen im Plan deaktivieren, mit Ausnahme derjenigen, über die Sie berichten möchten. Vergessen Sie nur nicht, sie wieder einzuschalten!).
