Beim Erstellen eines Plans wird sein Startdatum festgelegt. Das Startdatum ist immer ein bestimmter Monat eines bestimmten Jahres. Für Planungszwecke wird davon ausgegangen, dass der Plan zu Beginn des ausgewählten Monats beginnt.
Das von Ihnen ausgewählte Startdatum kann nach der Erstellung des Plans geändert werden. Um das Startdatum des Plans zu ändern, gehen Sie zu Einstellungen/Allgemeine Einstellungen eines Plans und wählen Sie Voraussichtliches Startdatum ändern.
Die Änderung des Plandatums kann auf zwei Arten erfolgen: Sie können das Planstartdatum entweder VERSCHIEBEN oder VERSCHIEBEN.
Verschieben des Planstartdatums
Mit dieser Option wird das neue Datum als Startdatum für Ihren Plan festgelegt. Die Daten aller Komponenten im Plan werden geändert, wobei die Komponenten ihre Position auf der Zeitachse des Plans relativ zum Startpunkt des Plans beibehalten.
Wenn beispielsweise ein Plan, der im Januar beginnt, auf Februar geändert wird, werden Elemente, die zuvor im Februar begonnen haben, auf März geändert, wobei ihre Startpunkte relativ zum Plananfang erhalten bleiben.
Visuelle Darstellung dessen, was mit den Daten geschieht:
Verschieben Sie das Startdatum des Plans
Auf diese Weise können Sie Ihre Daten übertragen und den Plan in einem neuen Zeitraum fortsetzen. Auf diese Weise kann Ihr Unternehmen eine Neuprognose für Ihr Finanzmodell mit einem neuen Startdatum erstellen.
- Wenn Ihr neues Startdatum ist später als Ihr ursprüngliches Startdatum, kürzt Brixx alle zuvor vorhandenen Prognosedaten und verlängert Ihren Plan in die Zukunft. Die Daten im verlängerten Zeitraum werden auf der Grundlage Ihrer aktuellen Zahlen extrapoliert.
Das Startdatum Ihrer Komponenten wird geändert, wenn das Startdatum des neuen Plans nach dem ursprünglichen Startdatum liegt. Das bedeutet, dass einige Komponenten auch auf „vor Planbeginn vorhanden“ gesetzt werden, was sich auf Ihren neuen Eröffnungssaldo auswirkt.
- Wenn das neue Startdatum früher, Brixx schneidet alle zuvor vorhandenen Daten nach dem angepassten Enddatum ab und fügt diese Zeit dem neuen Start des Plans hinzu.
Visuelle Darstellung dessen, was mit den Daten geschieht:
Vorsicht bei Verwendung der Rolloption
Ihr Eröffnungssaldo sollte aktualisiert werden, um die Ausgangsposition von Konten wie dem Eröffnungsbargeld widerzuspiegeln. Darüber hinaus werden die Kapital- und Eigenkapitalkomponenten während des Rollforward-Prozesses möglicherweise nicht automatisch korrekt aktualisiert.
Daher sollten Sie diese drei nach der Durchführung eines ROLLS überprüfen.
Folgendes kann bei den Eigenkapital- und Kapitalkomponenten auf Sie zukommen und so können Sie diese schnell manuell aktualisieren:
- Eine Verschiebung um weniger oder mehr als ein volles Jahr kann Auswirkungen auf die Komponenten haben
- Im folgenden Video können Sie sehen, wie sich ein Roll Forward auf die Komponenten auswirkt, die auf vierteljährliche oder jährliche Berechnung eingestellt sind – und wie Sie diese bei Bedarf schnell manuell korrigieren können.
