Alle editierbaren Zeilen im Eröffnungsbestand können durch einfaches Klicken auf das Bleistiftsymbol neben dem entsprechenden Eintrag geändert werden.
Die Eröffnungsbilanz umfasst zwei Hauptabschnitte: Aktiva, Passiva und Eigenkapital.
Editierbare Zeilen im Umlaufvermögen
- Startgeld
Dies entspricht dem Bargeldbestand, den das Unternehmen zu Beginn des Plans auf seinen Bankkonten hat. Wenn das Unternehmen an mehreren Stellen Bargeld hat, addieren Sie die Summen und fügen Sie sie hier hinzu.
- Accounts erhaltbar
Wenn dem Unternehmen zu Beginn des Plans Bargeld geschuldet wird, geben Sie es hier ein.
Wenn Sie die Dropdown-Liste auf „Vor Monatsbeginn“ belassen, wird Ihnen der Barbetrag sofort zu Beginn des Plans ausgezahlt (Sie sehen diesen Barbetrag nicht in Ihren Berichten, außer als Beitrag zu Ihrem anfänglichen Bargeldbestand).
Wenn Sie die Auszahlung dieses Betrags verschieben möchten, wählen Sie über das Dropdown-Menü einen anderen Monat aus. Dieser Betrag wird dann in Ihrer Cashflow-Prognose angezeigt.
- Vorauszahlungs- und Rückstellungsvermögen
Wenn das Unternehmen für Waren oder Dienstleistungen im Voraus bezahlt und diese noch nicht erhalten hat, geben Sie hier den noch nicht erhaltenen Wert ein.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um zu verwalten, wann diese Waren oder Dienstleistungen Ihrer Meinung nach geliefert werden.
Dadurch wird die Barauszahlung nicht verzögert, da die Barzahlung bereits erfolgt ist. Diese Kontrolle verwaltet, wann der Wert in Ihrem Gewinn- und Verlustbericht angezeigt wird.
- Sonstige Vermögensgegenstände
Wenn das Unternehmen Vermögenswerte besitzt, die nicht in die anderen Kategorien der Eröffnungsbilanz passen, geben Sie sie hier ein.
Verwenden Sie die Dropdown-Optionen, um zu steuern, in welchem Monat diese Vermögenswerte den Cashflow beeinflussen.
Verbindlichkeiten:
- Abbrechnungsverbindlichkeiten
Wenn das Unternehmen zu Beginn des Plans Bargeld schuldet, geben Sie es hier ein.
Wenn Sie die Dropdown-Liste auf „keine Verzögerung“ belassen, wird das Geld sofort zu Beginn des Plans ausgezahlt (Sie sehen diesen Bargeldbetrag nicht in Ihren Berichten, außer als Beitrag zu Ihrem anfänglichen Bargeldbestand).
Wenn Sie die Auszahlung dieses Geldes verzögern möchten, richten Sie eine Verzögerung ein. Die Geldbewegung wird nach der eingestellten Verzögerung in Ihrem Cashflow angezeigt.
- Zahlbare Mitarbeiterkosten
Wenn das Unternehmen den Mitarbeitern zu Beginn des Plans Bargeld schuldet, geben Sie dieses hier ein.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um zu verwalten, wann dieser Bargeldbetrag den Cashflow beeinflusst.
- Vorauszahlungs- und Rückstellungsverbindlichkeiten
Wenn ein Kunde für Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens im Voraus bezahlt oder diese noch nicht erhalten hat, geben Sie hier den noch nicht gelieferten Wert ein.
Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um festzulegen, wann diese Waren oder Dienstleistungen Ihrer Meinung nach geliefert werden. Dadurch wird die Barzahlung nicht verzögert, da die Barzahlung bereits erfolgt ist. Mit dieser Steuerung legen Sie fest, wann der Wert in Ihrem Gewinn- und Verlustbericht geliefert wird.
- Andere Verbindlichkeiten
Wenn das Unternehmen Verbindlichkeiten hat, die nicht in eine andere Kategorie der Eröffnungsbilanz passen, geben Sie sie hier ein.
Verwenden Sie die Dropdown-Optionen, um zu verwalten, wann sich der aufgrund dieser Verbindlichkeit geschuldete Bargeldbetrag auf den Cashflow auswirkt.
Eigenkapital:
- Bilanzgewinn
Wenn das Unternehmen über Bilanzgewinne (Gewinn- oder Verlustvortrag aus der vorherigen Rechnungsperiode) verfügt, geben Sie diesen Betrag hier ein.
Das Eigenkapital gleicht Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus. Wenn Ihr Eröffnungssaldo also nur 1000 £ in bar beträgt und dieser vollständig aus den einbehaltenen Gewinnen des Unternehmens aus früheren Geschäftsaktivitäten stammt, würden Sie Folgendes eingeben:
1000 £ als Startkapital und dann 1000 £ als einbehaltener Gewinn.
