Cuando se crea un plan, se establece su fecha de inicio. La fecha de inicio siempre es un mes específico de un año específico. A los efectos de la planificación, se supone que el plan comienza a principios del mes seleccionado.
La fecha de inicio que seleccione se puede cambiar una vez que se haya creado el plan. Para cambiar la fecha de inicio del plan, vaya a Configuración/Configuración general del plan y seleccione Cambiar fecha de inicio prevista.
El cambio de fecha del plan se puede realizar de dos maneras: puede MOVER la fecha de inicio del plan o puede REVERSAR la fecha de inicio del plan.
Mover la fecha de inicio del plan
Esta opción establecerá la nueva fecha como la fecha de inicio de su plan, y las fechas de todos los componentes del plan cambiarán, y los componentes conservarán su posición en la línea de tiempo del plan en relación con el punto de inicio del plan.
Por ejemplo, si un plan que comienza en enero se modifica para comenzar en febrero, entonces los elementos que anteriormente comenzaban en febrero se modificarán para comenzar en marzo, conservando sus puntos de inicio en relación con el comienzo del plan.
Visualización de lo que sucede con los datos:
Desplazar la fecha de inicio del plan
Esto le permite avanzar sus datos, lo que le da la posibilidad de continuar el plan en un nuevo período, lo que en efecto permite a su empresa volver a pronosticar su modelo financiero con una nueva fecha de inicio.
- Si su nueva fecha de inicio es later Si su fecha de inicio es mayor que la inicial, Brixx recortará los datos de pronóstico existentes y ampliará su plan hacia el futuro. Los datos del período ampliado se extrapolarán en función de sus cifras actuales.
La fecha de inicio de los componentes cambiará si la fecha de inicio del nuevo plan es posterior a la fecha de inicio original. Esto significa que algunos componentes también se configurarán como "existentes antes del inicio del plan", lo que afectará el nuevo saldo inicial.
- Si la nueva fecha de inicio es más tempranoBrixx recortará cualquier dato previamente existente después de la fecha de finalización ajustada y agregará ese tiempo al nuevo inicio del plan.
Visualización de lo que sucede con los datos:
Precaución al utilizar la opción de rollo
El saldo de apertura debe actualizarse para reflejar la posición inicial de las cuentas, como el efectivo de apertura. Además, es posible que los componentes de capital y patrimonio no se actualicen de manera correcta y automática durante el proceso de transferencia.
Por lo tanto, debes revisar estos tres después de hacer un ROLL.
Esto es lo que puede encontrar en los componentes de Patrimonio y Capital y cómo actualizarlos rápidamente de forma manual:
- Adelantar menos o más de un año completo puede afectar los componentes
- En el siguiente video, puede ver cómo los componentes, configurados para calcular trimestralmente o anualmente, se ven afectados por un Roll Forward, y cómo solucionarlos rápidamente de forma manual si es necesario.
