Outil de modélisation financière pour les entrepreneurs gouvernementaux
En tant qu'entrepreneur public, la gestion de projets à long terme et l'anticipation des déficits de trésorerie sont essentielles pour garantir la conformité et la rentabilité de vos projets. Brixx vous propose les outils de modélisation financière dont vous avez besoin pour planifier en toute confiance et vous aider à prendre des décisions stratégiques et opportunes afin de répondre aux exigences des contrats du secteur public.
Essayez gratuitement
Modélisez votre entreprise de sous-traitance gouvernementale à Brixx - voyez à quelle vitesse vos finances peuvent avoir du sens !
Nous travaillons à la création de ce modèle dans Brixx. Bien qu'il ne soit pas encore disponible, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour vous aider à démarrer. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à contact – nous sommes là pour vous aider !
Configuration du projet
- Nom du projet: Affaires gouvernementales
- Période de temps:Mensuel (pour refléter les coûts récurrents et les calendriers de paiement liés aux contrats)
Composantes du revenu
- Composant:Revenus contractuels
- Sous-composants:
- Contrat de services informatiques du ministère de la Défense – 50,000 XNUMX £/mois
- Contrat de maintenance de cybersécurité du ministère de l'Intérieur – 30,000 XNUMX £/mois
- Projets de conseil à court terme – 10,000 XNUMX £/mois (variable, en fonction des offres attribuées)
- Sous-composants:
- Composant:Revenu supplémentaire
- Sous-composants:
- Services de formation – 5,000 XNUMX £/mois (par exemple, formation à la cybersécurité pour le personnel gouvernemental)
- Frais de recommandation de sous-traitants – 1,000 XNUMX £/mois (commissions des spécialistes recommandés)
- Frais d'extension des heures supplémentaires/du champ d'application – Modélisés comme des pics trimestriels ponctuels de 7,500 XNUMX £
- Sous-composants:
Composantes des dépenses
- Composant: Coûts de livraison du projet
- Sous-composants:
- Salaires – Équipe technique – 40,000 XNUMX £/mois
- Paiements des sous-traitants – 12,000 XNUMX £/mois
- Licences de logiciels spécifiques au projet – 2,000 XNUMX £/mois
- Frais de déplacement et d'hébergement (exigences sur place) – 3,000 XNUMX £/mois
- Habilitation de sécurité et vérification – 1,000 XNUMX £/mois
- Sous-composants:
- Composant: Frais généraux opérationnels
- Sous-composants:
- Loyer de bureau et charges – 4,000 XNUMX £/mois
- Assurance responsabilité civile professionnelle – 6,000 XNUMX £/an
- Location d'infrastructures et d'équipements informatiques – 1,500 XNUMX £/mois
- Personnel de soutien RH, paie et administration – 6,000 XNUMX £/mois
- Marketing et préparation des offres – 2,000 XNUMX £/mois (pour les contrats futurs)
- Sous-composants:
- Composant: Conformité et juridique
- Sous-composants:
- Frais de conseil juridique – 1,200 XNUMX £/mois
- Audit et comptabilité – 1,000 XNUMX £/mois
- Renouvellement de la certification ISO/Qualité – 5,000 XNUMX £/an
- Sous-composants:
Composants d'actifs
- Composant:Actifs fixes
- Sous-composants:
- Matériel informatique (ordinateurs portables, serveurs, etc.) – 60,000 5 £ (amortissement sur XNUMX ans)
- Installation d'une salle de serveurs sécurisée sur site – 40,000 10 £ (amortissement sur XNUMX ans)
- Mobilier et aménagement de bureau – 15,000 XNUMX £
- Sous-composants:
- Composant:Actifs courants
- Sous-composants:
- Réserves de trésorerie – À partir de 80,000 XNUMX £
- Comptes clients (factures gouvernementales) – 120,000 60 £ (délais de paiement moyens de XNUMX jours)
- Travaux en cours (services non facturés) – 25,000 XNUMX £ (ajustements mensuels)
- Sous-composants:
Composantes du financement
- Composant: Investissement initial
- Sous-composants:
- Capital des fondateurs – 150,000 XNUMX £
- Injection d'actifs (équipement d'occasion) – 20,000 XNUMX £
- Sous-composants:
- Composant: Prêts bancaires
- Sous-composants:
- Prêt de fonds de roulement pour PME – 100,000 6 £ à 5 % d’intérêt, durée de XNUMX ans
- Ligne de crédit (pour les retards de facturation) – limite de 50,000 XNUMX £, prélevée selon les besoins
- Sous-composants:
- Composant:Financement futur (facultatif)
- Sous-composants:
- Subvention de recherche et développement d'Innovate UK – 75,000 2 £ (unique, modélisée la deuxième année)
- Investissement en actions (cycle de croissance optionnel) – 200,000 XNUMX £ (modèle au stade de la série A)
- Sous-composants:
Planification de scénarios à Brixx
- Paiements retardés du gouvernement
- Modèle de cycles de paiement de 60, 90 ou 120 jours et impact sur les flux de trésorerie.
- Scénarios de gain/perte de contrat
- Inclure une succursale où un contrat majeur de 100 3 £/mois avec le MoJ sera remporté au troisième trimestre de l'année prochaine.
- Retards de dotation en personnel
- Retards d'intégration du modèle et capacité de livraison réduite au cours des mois 1 à 3.
- Augmentation des coûts inflationnistes
- Testez l’inflation des salaires (par exemple +5 % d’augmentation annuelle) ou l’augmentation des coûts des logiciels/outillages.
Tableau de bord et rapports
- Rapport de trésorerie
- Entrées/sorties mensuelles de fonds, mettant en évidence les paiements de factures par rapport à la masse salariale et aux frais généraux.
- Bilan
- Spectacles dépréciation des actifs et réduction des passifs d'emprunt.
- Compte de profits et pertes
- Afficher les flux de revenus du gouvernement par rapport aux coûts de livraison et d’exploitation.
- KPI personnalisés
- Marge contractuelle (%)
- Jours d'encours des ventes (DSO)
- Ratio de frais généraux
- Position de trésorerie nette mensuelle
Qui peut utiliser ce modèle Brixx ?
- Contractants du gouvernement
- Responsables des achats et des appels d'offres
- Petites entreprises travaillant avec les gouvernements fédéral, étatiques ou locaux
Brixx est un excellent outil pour :
- Entreprises supervisant plusieurs contrats et sources de financement
- Les responsables financiers suivent les budgets, les jalons et les exigences de conformité
- Les propriétaires et les directeurs financiers doivent tester des scénarios, planifier à l'avance et présenter des données financières pour les appels d'offres
Quels sont les avantages pour les entreprises contractantes du gouvernement ?
- Ce modèle est spécialement conçu pour les subtilités financières des contrats gouvernementaux
- Modélisez sans effort les revenus des contrats, les coûts des projets, les dépenses de personnel et le financement des subventions
- Visualisez les écarts de trésorerie entre les périodes de facturation et de paiement
- Évaluer l’impact financier de l’obtention de nouveaux appels d’offres ou de retards dans l’attribution des contrats
- Courir planification d'un scénario pour simuler des changements de contrat, des ajustements de tarifs ou des investissements de conformité
Prévisions stratégiques à Brixx
- Marges prévisionnelles sur les contrats à prix coûtant majoré, à prix fixe ou en régie
- Évaluer la préparation des flux de trésorerie pour les projets en plusieurs phases
- Planifier l’embauche de la main-d’œuvre et le recours aux sous-traitants en fonction des délais contractuels
- Modéliser l'effet des changements potentiels de politique ou des fermetures gouvernementales
- Démontrer la santé financière pour les audits, les demandes de subventions et les demandes de financement
Explorez les différents cadres sectoriels que vous pouvez créer dans Brixx pour votre entreprise
Brixx pour les consultants
Découvrez notre modèle pour consultants. Il est conçu pour vous aider à planifier vos heures facturables, vos missions clients et les revenus de vos projets de conseil.
Brixx pour la construction
Découvrez notre modèle pour la construction. Il est conçu pour vous aider à gérer vos projets de grande envergure, les coûts des matériaux et les plannings des sous-traitants.
Brixx pour les services informatiques
Découvrez notre modèle pour les services informatiques. Il est conçu pour prendre en charge les projets techniques, les contrats de maintenance et les revenus récurrents.
Brixx pour les entreprises de logistique
Découvrez notre modèle pour les entreprises de logistique. Il est conçu pour vous aider à gérer vos missions de transport, vos coûts de carburant et la capacité de votre flotte sur plusieurs contrats.
Commencez avec Brixx
£30 / Mois
Les prix excluent les taxes locales
Essai gratuit du jour 7
Commencez dès aujourd'hui
Pas de carte bleue requise
- Tests de scénario
- Prévisions financières sur 10 ans
- Modèles prédéfinis
- Intégration Xero
- Rapports automatisés : P&L, bilan, flux de trésorerie, impôts et plus encore
« Nous avons trouvé Brixx plus flexible que ses concurrents, et il était facile de tester différents scénarios. »
Martin, Cône de CendreCommencez dès aujourd’hui à bâtir une entreprise de sous-traitance plus forte et plus résiliente avec Brixx !
Logiciel de modélisation financière est un élément essentiel de la réussite d'une entreprise de passation de marchés publics. En anticipant les revenus contractuels, en comprenant les structures de coûts et en anticipant les fluctuations des approvisionnements, les entrepreneurs peuvent rester conformes et compétitifs dans un secteur complexe.
Avec Brixx, vous pouvez anticiper les déficits de financement, optimiser la planification des ressources et élaborer des scénarios autour des différents résultats de vos projets. Fort de plusieurs décennies d'expérience, modélisation d'entrepriseBrixx vous offre un avantage certain dans la gestion des contrats gouvernementaux de toute taille.
Équipez votre entreprise des outils nécessaires pour naviguer dans les cadres gouvernementaux, planifier le succès à long terme et prendre des décisions fondées sur les données en toute confiance.