Lorsqu'un plan est créé, sa date de début est définie. La date de début correspond toujours à un mois spécifique d'une année spécifique. À des fins de planification, il est supposé que le plan démarre au début du mois sélectionné.
La date de début que vous sélectionnez peut être modifiée une fois le plan créé. Pour modifier la date de début du plan, accédez aux Paramètres/Paramètres généraux d'un plan et sélectionnez Modifier la date de début prévue.
Le changement de date du plan peut être effectué de deux manières : vous pouvez soit DÉPLACER la date de début du plan, soit la DÉPLACER.
Déplacer la date de début du plan
Cette option définira la nouvelle date comme date de début de votre plan, et les dates de tous les composants du plan changeront, les composants préservant leur position sur la chronologie du plan par rapport au point de départ du plan.
Par exemple, si un plan commençant en janvier est modifié pour commencer en février, les éléments qui commençaient auparavant en février seront modifiés pour commencer en mars, préservant ainsi leurs points de départ par rapport au début du plan.
Visuel de ce qui se passe avec les données :
Reportez la date de début du plan
Cela vous permet de faire évoluer vos données, vous donnant ainsi la possibilité de poursuivre le plan sur une nouvelle période, permettant ainsi à votre entreprise de repenser votre modèle financier avec une nouvelle date de début.
- Si votre nouvelle date de début est plus tard Au-delà de votre date de début initiale, Brixx réduira toutes les données de prévision existantes et prolongera votre plan dans le futur. Les données de la période prolongée seront extrapolées en fonction de vos chiffres actuels.
La date de début de vos composants sera modifiée si la date de début du nouveau plan est postérieure à leur date de début initiale. Cela signifie que certains composants seront également définis comme « existants avant le début du plan », ce qui aura un impact sur votre nouveau solde d'ouverture.
- Si la nouvelle date de début est plus tôtBrixx supprimera toutes les données précédemment existantes après la date de fin ajustée, ajoutant cette heure au nouveau début du plan.
Visuel de ce qui se passe avec les données :
Attention lors de l'utilisation de l'option roll
Votre solde d'ouverture doit être mis à jour pour refléter la position de départ des comptes, comme la trésorerie d'ouverture. De plus, les composants Capital et Capitaux propres peuvent ne pas être mis à jour automatiquement pendant le processus de report.
Par conséquent, vous devriez revoir ces trois éléments après avoir effectué un ROLL.
Voici ce que vous pouvez rencontrer sur les composants Equity et Capital et comment les mettre à jour rapidement manuellement :
- Un report de moins ou de plus d'une année complète peut avoir un impact sur les composants
- Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir comment les composants, configurés pour être calculés trimestriellement ou annuellement, sont impactés par un Roll Forward – et comment les corriger rapidement manuellement si nécessaire
