Toutes les lignes modifiables du solde d'ouverture peuvent être modifiées en cliquant simplement sur l'icône en forme de crayon à côté de l'entrée concernée.
Les deux sections principales du solde d’ouverture sont les actifs, les passifs et les capitaux propres.
Lignes modifiables dans les actifs courants
- Trésorerie de départ
Il s'agit de l'argent liquide dont dispose l'entreprise sur ses comptes bancaires au début du plan. Si l'entreprise dispose d'argent liquide à plusieurs endroits, combinez les totaux et additionnez-les ici.
- Débiteurs
Si de l’argent est dû à l’entreprise au début du plan, indiquez-le ici.
En laissant la liste déroulante sur « Avant le début du mois », le montant en espèces vous sera versé immédiatement au début du plan (vous ne verrez pas ce montant en espèces dans vos rapports, sauf comme contribution à votre position de trésorerie d'ouverture).
Si vous souhaitez retarder le versement de cette somme, utilisez le menu déroulant pour choisir un autre mois. Vous verrez alors ce montant apparaître dans vos prévisions de trésorerie.
- Actifs de prépaiement et de régularisation
Si l’entreprise a payé des biens ou des services à l’avance et ne les a pas encore reçus, saisissez ici la valeur non reçue.
Utilisez le menu déroulant pour gérer le moment où vous pensez que ces biens ou services seront livrés.
Cela ne retarde pas le paiement en espèces, puisque le paiement en espèces a déjà été effectué. Ce contrôle gère le moment où la valeur est livrée sur votre rapport de profits et pertes.
- Autres éléments d'actif
Si l'entreprise possède des actifs qui ne correspondent pas à d'autres catégories du solde d'ouverture, saisissez-les ici.
Utilisez les options déroulantes pour gérer le mois pendant lequel ces actifs ont un impact sur le flux de trésorerie.
Passif:
- Comptes à payer
Si l’entreprise doit de l’argent au début du plan, indiquez-le ici.
Si vous laissez la liste déroulante sur « aucun délai », le montant en espèces sera payé immédiatement au début du plan (vous ne verrez pas ce montant en espèces dans vos rapports, sauf s'il contribue à votre position de trésorerie d'ouverture).
Si vous souhaitez retarder le versement de cette somme, définissez un délai. Le mouvement de trésorerie apparaîtra sur votre flux de trésorerie après le délai défini.
- Coûts des employés à payer
Si l’entreprise doit de l’argent aux employés au début du plan, indiquez-le ici.
Utilisez le menu déroulant pour gérer le moment où ce montant en espèces a un impact sur le flux de trésorerie.
- Passifs de paiement anticipé et de régularisation
Si un client a payé des biens ou des services à l'avance auprès de l'entreprise ou ne les a pas encore reçus, saisissez ici la valeur non livrée.
Utilisez le menu déroulant pour gérer le moment où vous pensez que ces biens ou services seront livrés. Cela ne retarde pas le paiement en espèces, puisque le paiement en espèces a déjà été effectué. Ce contrôle gère le moment où la valeur est livrée sur votre rapport de profits et pertes.
- Autres passifs
Si l'entreprise a des passifs qui ne correspondent pas à d'autres catégories du solde d'ouverture, indiquez-les ici.
Utilisez les options déroulantes pour gérer le moment où les liquidités dues par ce passif ont un impact sur le flux de trésorerie.
Équité:
- Bénéfice non distribué
Si l'entreprise a des bénéfices non répartis (bénéfices ou pertes reportés de la période comptable précédente), indiquez ce montant ici.
Soldes des capitaux propres Actifs – Passifs, donc si votre solde d'ouverture est de seulement 1000 XNUMX £ en espèces, et que cela a été entièrement produit par les bénéfices non répartis de l'entreprise provenant de ses activités commerciales précédentes, vous devez saisir
1000 1000 £ dans l'entrée de trésorerie de départ, puis XNUMX XNUMX £ dans le bénéfice non distribué.
