Tutte le righe modificabili nel Saldo di apertura possono essere modificate semplicemente cliccando sull'icona della matita accanto alla voce pertinente.
Le due sezioni principali del saldo di apertura sono Attività – Passività e Patrimonio netto.
Righe modificabili in Attività correnti
- Denaro iniziale
Rappresenta il denaro contante che l'azienda ha nei suoi conti bancari all'inizio del piano. Se l'azienda ha denaro contante in più posti, combina i totali e aggiungili qui.
- Contabilità Clienti
Se all'inizio del piano l'azienda ha crediti in denaro, inserirli qui.
Se lasci il menu a discesa impostato su "Prima dell'inizio del mese", l'importo in contanti ti verrà pagato immediatamente all'inizio del piano (non vedrai questo importo in contanti nei tuoi report, se non come contributo alla tua posizione di cassa iniziale).
Se desideri ritardare il pagamento di questo denaro, usa il menu a discesa per scegliere un mese diverso. Vedrai quindi questo importo apparire nella tua previsione di flusso di cassa.
- Attività di pagamento anticipato e rateo
Se l'azienda ha pagato in anticipo beni o servizi e non li ha ancora ricevuti, inserire qui il valore non ricevuto.
Utilizza il menu a discesa per gestire il momento in cui ritieni che questi beni o servizi verranno consegnati.
Ciò non ritarda il pagamento in contanti, poiché il pagamento in contanti è già stato effettuato. Questo controllo gestisce quando il valore viene consegnato sul tuo rapporto Profit & Loss.
- Altre attività
Se l'azienda possiede beni che non rientrano in altre categorie del saldo iniziale, inserirli qui.
Utilizzare le opzioni a discesa per gestire in quale mese queste attività incidono sul flusso di cassa.
Passivo:
- È possibile pagare per questi account
Se all'inizio del piano l'azienda ha un debito in contanti, inserirlo qui.
Se si lascia il menu a discesa su "nessun ritardo", il denaro verrà pagato immediatamente all'inizio del piano (non verrà visualizzato questo importo in contanti nei report, se non come contributo alla posizione di cassa iniziale).
Se desideri ritardare il pagamento di questo denaro, imposta un ritardo. Il movimento di denaro apparirà sul tuo flusso di cassa dopo il ritardo impostato.
- Costo dipendente da pagare
Se all'inizio del piano l'azienda deve denaro ai dipendenti, inserirlo qui.
Utilizzare il menu a discesa per gestire quando questo importo in contanti influisce sul flusso di cassa.
- Passività per pagamenti anticipati e ratei
Se un cliente ha pagato in anticipo beni o servizi presso l'azienda o non li ha ancora ricevuti, inserisci qui il valore della merce non consegnata.
Utilizza il menu a discesa per gestire quando ritieni che questi beni o servizi saranno consegnati. Ciò non ritarda il pagamento in contanti, poiché il pagamento in contanti è già stato effettuato. Questo controllo gestisce quando il valore viene consegnato nel tuo report Profit & Loss.
- Altre passività
Se l'azienda presenta passività che non rientrano in altre categorie del saldo iniziale, inserirle qui.
Utilizzare le opzioni a discesa per gestire quando il denaro dovuto da questa passività influisce sul flusso di cassa.
Equità:
- Utile non distribuito
Se l'azienda ha degli utili non distribuiti (profitti o perdite riportati a nuovo dal precedente periodo contabile), inserire qui questo importo.
Saldi patrimoniali Attività – Passività, quindi se il tuo saldo di apertura è di sole £ 1000 in contanti, e questo è stato prodotto interamente dagli utili non distribuiti dell'azienda dalle sue precedenti attività commerciali, dovresti inserire
£ 1000 come cassa iniziale e poi £ 1000 come utile non distribuito.
