Quando si crea un piano, viene impostata la sua data di inizio. La data di inizio è sempre un mese specifico di un anno specifico. Ai fini della pianificazione, si presume che il piano inizi all'inizio del mese selezionato.
La data di inizio selezionata può essere modificata una volta creato il piano. Per modificare la data di inizio del piano, vai su Impostazioni/Impostazioni generali del piano e seleziona Modifica data di inizio previsione.
La modifica della data del piano può essere effettuata in due modi: puoi SPOSTARE la data di inizio del piano oppure puoi RINVIARLA.
Sposta la data di inizio del piano
Questa opzione imposterà la nuova data come data di inizio del piano e le date di tutti i componenti del piano cambieranno, mantenendo la posizione dei componenti nella sequenza temporale del piano rispetto al punto di inizio del piano.
Ad esempio, se un piano che inizia a gennaio viene modificato in modo che inizi a febbraio, gli elementi che in precedenza iniziavano a febbraio verranno modificati in modo che inizino a marzo, mantenendo i rispettivi punti di inizio rispetto all'inizio del piano.
Visualizzazione di ciò che accade con i dati:
Sposta la data di inizio del piano
Ciò ti consente di far avanzare i tuoi dati, dandoti la possibilità di continuare il piano in un nuovo periodo, consentendo di fatto alla tua azienda di riformulare il modello finanziario con una nuova data di inizio.
- Se la tua nuova data di inizio è dopo rispetto alla data di inizio iniziale, Brixx taglierà tutti i dati di previsione esistenti in precedenza ed estenderà il tuo piano nel futuro. I dati nel periodo esteso saranno estrapolati in base ai tuoi numeri attuali.
La data di inizio dei tuoi componenti verrà modificata se la data di inizio del nuovo piano supera la data di inizio originale. Ciò significa che alcuni componenti saranno anche impostati su "esistenti prima dell'inizio del piano", e ciò avrà un impatto sul tuo nuovo saldo di apertura.
- Se la nuova data di inizio è prima, Brixx taglierà tutti i dati esistenti dopo la data di fine modificata, aggiungendo tale data al nuovo inizio del piano.
Visualizzazione di ciò che accade con i dati:
Attenzione quando si usa l'opzione roll
Il saldo di apertura dovrebbe essere aggiornato per riflettere la posizione iniziale di conti come la cassa di apertura. Inoltre, i componenti Capitale e Patrimonio netto potrebbero non aggiornarsi automaticamente correttamente durante il processo di roll forward.
Pertanto, dovresti rivedere questi tre punti dopo aver eseguito un ROLL.
Ecco cosa potresti riscontrare nei componenti Equity e Capital e come aggiornarli rapidamente e manualmente:
- Il roll-in avanti di meno o più di un anno intero può avere un impatto sui componenti
- Nel video qui sotto puoi vedere come i componenti, impostati per calcolare trimestralmente o annualmente, sono influenzati da un Roll Forward e come correggerli rapidamente manualmente se necessario
