Wanneer een plan wordt gemaakt, wordt de startdatum ingesteld. De startdatum is altijd een specifieke maand van een specifiek jaar. Voor planningsdoeleinden wordt ervan uitgegaan dat het plan start aan het begin van de geselecteerde maand.
De startdatum die u selecteert, kan worden gewijzigd nadat het plan is gemaakt. Om de startdatum van het plan te wijzigen, gaat u naar de instellingen/algemene instellingen van een plan en selecteert u Startdatum van prognose wijzigen.
De plandatum kan op twee manieren worden gewijzigd: u kunt de planstartdatum VERPLAATSEN of u kunt de planstartdatum VERLOPEN.
Verplaats de startdatum van het plan
Met deze optie wordt de nieuwe datum ingesteld als startdatum voor uw plan. De datums van alle onderdelen in het plan worden gewijzigd, waarbij de onderdelen hun positie op de tijdlijn van het plan behouden ten opzichte van het startpunt van het plan.
Als bijvoorbeeld een plan dat in januari start, wordt gewijzigd naar februari, dan worden items die eerder in februari startten, gewijzigd naar maart. Hierbij blijven hun startpunten ten opzichte van het begin van het plan behouden.
Visueel beeld van wat er met de data gebeurt:
Rol de startdatum van het plan uit
Hiermee kunt u uw gegevens doorrollen, zodat u het plan kunt voortzetten in een nieuwe periode. Zo kan uw bedrijf uw financiële model opnieuw voorspellen met een nieuwe startdatum.
- Als uw nieuwe startdatum is later dan uw oorspronkelijke startdatum, zal Brixx alle eerder bestaande voorspellingsgegevens bijsnijden en uw plan naar de toekomst verlengen. De gegevens in de verlengde periode worden geëxtrapoleerd op basis van uw huidige cijfers.
De startdatum van uw componenten wordt gewijzigd als de startdatum van het nieuwe plan voorbij de oorspronkelijke startdatum gaat. Dit betekent dat sommige componenten ook worden ingesteld op 'bestaand voordat het plan startte', en dit heeft invloed op uw nieuwe beginsaldo.
- Als de nieuwe startdatum is vroegerBrixx zal alle bestaande gegevens na de aangepaste einddatum verwijderen en die tijd toevoegen aan de nieuwe startdatum van het plan.
Visueel beeld van wat er met de data gebeurt:
Voorzichtigheid bij gebruik van de roloptie
Uw beginsaldo moet worden bijgewerkt om de beginpositie van rekeningen te weerspiegelen, zoals openingskas. Bovendien worden de componenten Kapitaal en Eigen vermogen mogelijk niet automatisch correct bijgewerkt tijdens het roll forward-proces.
Daarom is het belangrijk dat u deze drie punten nogmaals doorneemt nadat u een ROLL hebt gedaan.
Hieronder ziet u wat u kunt tegenkomen in de onderdelen Eigen vermogen en Kapitaal en hoe u deze snel handmatig kunt bijwerken:
- Het vooruitrollen van minder of meer dan een volledig jaar kan van invloed zijn op de componenten
- In de onderstaande video ziet u hoe de componenten, die zijn ingesteld om per kwartaal of per jaar te worden berekend, worden beïnvloed door een Roll Forward – en hoe u ze indien nodig snel handmatig kunt oplossen
