Alle bewerkbare rijen in het beginsaldo kunnen worden aangepast door eenvoudigweg op het potloodpictogram naast de relevante post te klikken.
De twee hoofdonderdelen van de openingsbalans zijn activa – passiva en eigen vermogen.
Bewerkbare rijen in Vlottende activa
- Contant geld starten
Dit vertegenwoordigt het geld dat het bedrijf op zijn bankrekeningen heeft aan het begin van het plan. Als het bedrijf geld op meerdere plaatsen heeft, combineer dan de totalen en voeg ze hier toe.
- Debiteuren
Als er bij aanvang van het plan nog geld aan de onderneming verschuldigd is, vult u dat hier in.
Als u de vervolgkeuzelijst op 'Voor aanvang van de maand' laat staan, wordt het contante bedrag direct aan het begin van het plan aan u uitbetaald (u ziet dit contante bedrag niet in uw rapporten, behalve als bijdrage aan uw beginkaspositie).
Als u de betaling van dit geld wilt uitstellen, gebruikt u de dropdown om een andere maand te kiezen. U ziet dit bedrag dan verschijnen in uw cashflowprognose.
- Vooruitbetalings- en toerekeningsactiva
Als het bedrijf vooraf voor goederen of diensten heeft betaald en deze nog niet heeft ontvangen, voert u hier de nog niet ontvangen waarde in.
Met de keuzelijst kunt u bepalen wanneer u denkt dat deze goederen of diensten geleverd zullen worden.
Dit vertraagt de betaling van contant geld niet, aangezien de contante betaling al is gedaan. Deze controle beheert wanneer de waarde wordt geleverd op uw Profit & Loss-rapport.
- Andere activa
Als de onderneming activa bezit die niet in andere categorieën van het beginsaldo passen, voert u deze hier in.
Gebruik de vervolgkeuzeopties om te bepalen in welke maand deze activa van invloed zijn op de kasstroom.
Passiva:
- Accounts Payable
Als het bedrijf bij aanvang van het plan nog geld verschuldigd is, vult u dat hier in.
Als u de vervolgkeuzelijst op 'geen vertraging' laat staan, wordt het geld direct aan het begin van het plan uitbetaald (u ziet dit geldbedrag niet in uw rapporten, behalve als bijdrage aan uw beginkaspositie).
Als u de betaling van dit geld wilt uitstellen, stelt u een vertraging in. De geldbeweging verschijnt op uw cashflow na de ingestelde vertraging.
- Te betalen werknemerskosten
Als het bedrijf bij aanvang van het plan geld verschuldigd is aan werknemers, vult u dat hier in.
Gebruik de vervolgkeuzelijst om te beheren wanneer dit geldbedrag van invloed is op de kasstroom.
- Vooruitbetalings- en toerekeningsverplichtingen
Als een klant vooraf voor goederen of diensten van het bedrijf heeft betaald of deze nog niet heeft ontvangen, voert u hier de nog niet geleverde waarde in.
Gebruik de dropdown om te beheren wanneer u denkt dat deze goederen of diensten geleverd zullen worden. Dit vertraagt de betaling van contant geld niet, aangezien de contante betaling al is gedaan. Deze controle beheert wanneer de waarde wordt geleverd op uw winst- en verliesrapport.
- Andere verplichtingen
Als de onderneming schulden heeft die niet in een andere categorie van het beginsaldo passen, kunt u deze hier invoeren.
Gebruik de vervolgkeuzeopties om te bepalen wanneer een verschuldigd bedrag uit hoofde van deze verplichting de kasstroom beïnvloedt.
Eigen vermogen:
- Behouden winst
Als de onderneming winst heeft ingehouden (winst of verlies overgedragen uit de vorige boekhoudperiode), vult u dit bedrag hier in.
Eigen vermogen is een balans tussen activa en passiva. Als uw openingsbalans dus slechts £ 1000 contant is en dit volledig is gegenereerd door de ingehouden winsten van de onderneming uit haar eerdere bedrijfsactiviteiten, zou u het volgende invoeren:
£1000 in de Starting Cash-post en vervolgens £1000 in Retained Profit.
