Quando um plano é criado, sua data de início é definida. A data de início é sempre um mês específico de um ano específico. Para fins de planejamento, presume-se que o plano começa no início do mês selecionado.
A data de início selecionada pode ser alterada depois que o plano for criado. Para alterar a data de início do plano, vá para Configurações/Configurações gerais de um plano e selecione Alterar data de início prevista.
A alteração da data do plano pode ser feita de duas maneiras: você pode MOVER a data de início do plano ou ROLAR a data de início do plano.
Mover a data de início do plano
Esta opção definirá a nova data como a data de início do seu plano, e as datas de todos os componentes do plano serão alteradas, com os componentes preservando sua posição na linha do tempo do plano em relação ao ponto de início do plano.
Por exemplo, se um plano que começa em janeiro for alterado para começar em fevereiro, os itens que começaram em fevereiro serão alterados para começar em março, preservando seus pontos de início em relação ao início do plano.
Visual do que acontece com os dados:
Role a data de início do plano
Isso permite que você avance com seus dados, dando a você a capacidade de continuar o plano em um novo período, permitindo efetivamente que sua empresa reveja seu modelo financeiro com uma nova data de início.
- Se a sua nova data de início for mais tarde do que sua data inicial, o Brixx cortará quaisquer dados de previsão previamente existentes e estenderá seu plano para o futuro. Os dados no período estendido serão extrapolados com base em seus números atuais.
Seus componentes terão suas datas de início alteradas se a data de início do novo plano ultrapassar sua data de início original. Isso significa que alguns componentes também serão definidos como 'existentes antes do plano começar', e isso impactará seu novo saldo de abertura.
- Se a nova data de início for mais cedo, O Brixx cortará todos os dados existentes anteriormente após a data final ajustada, adicionando esse tempo ao novo início do plano.
Visual do que acontece com os dados:
Cuidado ao usar a opção de rolagem
Seu saldo inicial deve ser atualizado para refletir a posição inicial de contas, como dinheiro inicial. Além disso, os componentes Capital e Patrimônio Líquido podem não ser atualizados automaticamente de forma correta durante o processo de roll forward.
Portanto, você deve revisar esses três depois de fazer um ROLL.
Veja o que você pode encontrar nos componentes Patrimônio Líquido e Capital e como atualizá-los rapidamente de forma manual:
- Avançar menos ou mais de um ano(s) completo(s) pode impactar os componentes
- No vídeo abaixo você pode ver como os componentes, configurados para calcular trimestralmente ou anualmente, são impactados por um Roll Forward – e como corrigi-los rapidamente e manualmente, se necessário
