Todas as linhas editáveis no Saldo Inicial podem ser modificadas simplesmente clicando no ícone de lápis ao lado da entrada relevante.
As duas seções principais do Saldo Inicial são Ativos – Passivos e Patrimônio Líquido.
Linhas editáveis em Ativos Correntes
- Dinheiro inicial
Isso representa o dinheiro que a empresa tem em suas contas bancárias no início do plano. Se a empresa tiver dinheiro em vários lugares, combine os totais e adicione-os aqui.
- Contas a receber
Se a empresa tiver algum dinheiro a receber no início do plano, insira isso aqui.
Deixar o menu suspenso como "Antes do início do mês" fará com que o valor em dinheiro seja pago a você imediatamente no início do plano (você não verá esse valor em dinheiro em seus relatórios, exceto como contribuição para sua posição de caixa inicial).
Se você deseja atrasar o pagamento desse dinheiro, use o menu suspenso para escolher um mês diferente. Você verá esse valor aparecer na sua previsão de fluxo de caixa.
- Ativos de pré-pagamento e acumulação
Se a empresa pagou por quaisquer bens ou serviços antecipadamente e ainda não os recebeu, insira o valor não recebido aqui.
Use o menu suspenso para gerenciar quando você acredita que esses bens ou serviços serão entregues.
Isso não atrasa o pagamento em dinheiro, uma vez que o pagamento em dinheiro já foi feito. Este controle gerencia quando o valor é entregue no seu relatório de Lucros e Perdas.
- Outros ativos
Se a empresa possuir quaisquer ativos que não se enquadrem em outras categorias no saldo inicial, insira-os aqui.
Use as opções suspensas para gerenciar em qual mês esses ativos impactam o Fluxo de Caixa.
Passivos:
- Contas a Pagar
Se a empresa tiver alguma dívida em dinheiro no início do plano, insira isso aqui.
Deixar o menu suspenso como "sem atraso" fará com que o dinheiro seja pago imediatamente no início do plano (você não verá esse valor em dinheiro em seus relatórios, exceto como contribuição para sua posição de caixa inicial).
Se você deseja atrasar o pagamento deste dinheiro, configure um atraso. O movimento de dinheiro aparecerá no seu fluxo de caixa após o atraso definido.
- Custo do funcionário a pagar
Se a empresa tiver alguma dívida em dinheiro com os funcionários no início do plano, insira isso aqui.
Use o menu suspenso para gerenciar quando esse valor em dinheiro afeta o fluxo de caixa.
- Passivos de pré-pagamento e provisão
Se um cliente pagou por quaisquer bens ou serviços da empresa antecipadamente ou ainda não os recebeu, insira o valor não entregue aqui.
Use o menu suspenso para gerenciar quando você acredita que esses bens ou serviços serão entregues. Isso não atrasa o pagamento em dinheiro, pois o pagamento em dinheiro já foi feito. Este controle gerencia quando o valor é entregue no seu relatório de Lucros e Perdas.
- Outras responsabilidades
Se a empresa tiver algum passivo que não se enquadre em outras categorias do saldo inicial, insira-o aqui.
Use as opções suspensas para gerenciar quando qualquer dinheiro devido por esse passivo impacta o Fluxo de Caixa.
Capital próprio:
- Lucro retido
Se a empresa tiver lucros retidos (lucros ou prejuízos transportados do período contábil anterior), insira esse valor aqui.
Saldos de capital Ativos – Passivos, portanto, se o seu Saldo Inicial for de apenas £ 1000 em dinheiro, e este foi produzido inteiramente pelos lucros retidos da empresa de suas atividades comerciais anteriores, você entraria
£ 1000 na entrada de caixa inicial e, em seguida, £ 1000 em lucro retido.
