При создании плана устанавливается его начальная дата. Начальная дата — это всегда определенный месяц определенного года. Для целей планирования предполагается, что план начинается в начале выбранного месяца.
Выбранную вами дату начала можно изменить после создания плана. Чтобы изменить дату начала плана, перейдите в Настройки/Общие настройки плана и выберите Изменить дату начала прогноза.
Изменить дату начала плана можно двумя способами: можно либо ПЕРЕНЕСТИ дату начала плана, либо ПЕРЕНЕСТИ дату начала плана.
Перенести дату начала плана
Эта опция установит новую дату в качестве даты начала вашего плана, а даты всех компонентов плана изменятся, при этом компоненты сохранят свое положение на временной шкале плана относительно начальной точки плана.
Например, если план, начинающийся в январе, изменяется так, чтобы он начинался в феврале, то элементы, которые ранее начинались в феврале, будут изменены так, чтобы они начинались в марте, сохраняя свои начальные точки относительно начала плана.
Наглядное представление того, что происходит с данными:
Перенесите дату начала плана
Это позволяет вам переносить данные вперед, что дает вам возможность продолжить план на новый период, фактически позволяя вашему бизнесу переспрогнозировать финансовую модель с новой начальной датой.
- Если ваша новая дата начала новее чем ваша начальная дата начала, Brixx обрежет любые ранее существующие данные прогноза и расширит ваш план на будущее. Данные в продленном периоде будут экстраполированы на основе ваших текущих цифр.
Ваши компоненты изменят дату начала, если дата начала нового плана выйдет за пределы их первоначальной даты начала. Это означает, что некоторые компоненты также будут установлены как «существующие до начала плана», и это повлияет на ваш новый начальный баланс.
- Если новая дата начала старшеBrixx обрежет все ранее существующие данные после скорректированной даты окончания, добавив это время к новому началу плана.
Наглядное представление того, что происходит с данными:
Будьте осторожны при использовании опции рулона
Ваш начальный баланс должен быть обновлен, чтобы отразить начальное положение счетов, например, открытие наличных. Кроме того, компоненты Капитал и Собственный капитал могут автоматически не обновляться правильно во время процесса ролла вперед.
Поэтому после проведения ROLL вам следует пересмотреть эти три пункта.
Вот с чем вы можете столкнуться в компонентах «Капитал» и «Собственный капитал», а также как быстро обновить их вручную:
- Перенос вперед на срок менее или более полного года может повлиять на компоненты
- В видео ниже вы можете увидеть, как на компоненты, настроенные на квартальный или годовой расчет, влияет Roll Forward, и как быстро исправить их вручную при необходимости.
