Все редактируемые строки начального баланса можно изменить, просто нажав на значок карандаша рядом с соответствующей записью.
Два основных раздела начального баланса — это Активы-Пассивы и Капитал.
Редактируемые строки в текущих активах
- Начальные деньги
Это представляет собой наличные деньги, которые бизнес имеет на своих банковских счетах в начале плана. Если у бизнеса есть наличные в нескольких местах, объедините итоги и добавьте их здесь.
- Задолженность на счетах
Если на момент начала действия плана предприятию причитаются какие-либо денежные средства, укажите это здесь.
Если оставить в раскрывающемся списке значение «До начала месяца», то денежная сумма будет выплачена вам немедленно в начале действия плана (вы не увидите эту денежную сумму в своих отчетах, за исключением ее вклада в начальную денежную позицию).
Если вы хотите отложить выплату этих денег, используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать другой месяц. Затем вы увидите эту сумму в вашем прогнозе денежного потока.
- Предоплата и начисление активов
Если предприятие оплатило какие-либо товары или услуги авансом и еще не получило их, введите здесь неполученную стоимость.
Используйте раскрывающийся список, чтобы указать, когда, по вашему мнению, будут доставлены эти товары или услуги.
Это не задерживает выплату наличными, поскольку выплата наличными уже была произведена. Этот элемент управления управляет тем, когда значение будет доставлено в ваш отчет о прибылях и убытках.
- Другие активы
Если у предприятия есть активы, которые не подходят под другие категории начального баланса, укажите их здесь.
Используйте раскрывающиеся списки, чтобы указать, в каком месяце эти активы повлияют на денежный поток.
Обязательства:
- Кредиторская задолженность
Если на момент начала действия плана у предприятия имеется задолженность по каким-либо денежным средствам, укажите это здесь.
Если оставить в раскрывающемся списке значение «без задержки», денежные средства будут выплачены немедленно в начале действия плана (вы не увидите эту сумму в своих отчетах, за исключением ее вклада в начальную денежную позицию).
Если вы хотите отсрочить выплату этих денег, установите задержку. Движение денег отобразится в вашем денежном потоке после установленной задержки.
- Расходы на оплату труда сотрудников
Если на момент начала действия плана предприятие задолжало сотрудникам какие-либо денежные средства, укажите это здесь.
Используйте раскрывающийся список, чтобы управлять тем, когда данная сумма денежных средств влияет на денежный поток.
- Предоплата и начисление обязательств
Если клиент оплатил какие-либо товары или услуги компании заранее или еще не получил их, введите здесь сумму недопоставленных товаров.
Используйте раскрывающийся список для управления тем, когда вы считаете, что эти товары или услуги будут доставлены. Это не задерживает выплату наличными, поскольку выплата наличными уже была произведена. Этот элемент управления управляет тем, когда стоимость будет доставлена в вашем отчете о прибылях и убытках.
- Прочие обязательства
Если у предприятия есть обязательства, которые не подходят под другие категории начального баланса, укажите их здесь.
Используйте раскрывающиеся параметры для управления тем, когда любые денежные средства, причитающиеся по данному обязательству, влияют на денежный поток.
Капитал:
- Нераспределенная прибыль
Если у предприятия есть нераспределенная прибыль (прибыль или убытки, перенесенные с предыдущего отчетного периода), введите эту сумму здесь.
Остатки капитала Активы – Обязательства, поэтому, если ваш начальный баланс составляет всего 1000 фунтов стерлингов наличными, и он был получен полностью за счет нераспределенной прибыли компании от ее предыдущей деятельности, вы должны ввести
1000 фунтов стерлингов в качестве начального денежного взноса, а затем 1000 фунтов стерлингов в качестве нераспределенной прибыли.
