只需单击相关条目旁边的铅笔图标即可修改期初余额中所有可编辑的行。
期初余额的两个主要部分是资产 - 负债和权益。
当前资产中的可编辑行
- 起始现金
这表示计划开始时企业银行账户中的现金。如果企业在多个地方都有现金，请合并总数并在此处添加。
- 应收账款
如果企业在计划开始时欠有任何现金，请在此处输入。
将下拉菜单保留为“月初之前”，将导致在计划开始时立即向您支付现金金额（您不会在报告中看到此现金金额，除非它有助于您开盘现金头寸）。
如果您希望延迟支付这笔现金，请使用下拉菜单选择其他月份。然后您将在现金流预测中看到该金额。
- 预付款和应计资产
如果企业已预付任何商品或服务费用但尚未收到，请在此处输入未收到的价值。
使用下拉菜单来管理您认为这些商品或服务何时会被交付。
这不会延迟现金支付，因为现金支付已经完成。此控件管理何时将价值交付到您的损益报告中。
- 其他资产
如果企业拥有任何不符合期初余额中其他类别的资产，请在此处输入。
使用下拉选项来管理这些资产在哪个月份影响现金流。
负债：
- 应付账款
如果企业在计划开始时欠有任何现金，请在此处输入。
将下拉菜单保留为“无延迟”将导致在计划开始时立即支付现金（您不会在报告中看到此现金金额，除非它有助于您开盘现金头寸）。
如果您希望延迟支付这笔现金，请设置延迟时间。设置延迟时间后，现金流动将出现在您的现金流中。
- 应付雇员费用
如果企业在计划开始时欠员工任何现金，请在此处输入。
使用下拉菜单来管理此现金金额何时影响现金流。
- 预付款和应计负债
如果客户已预先支付了企业的任何商品或服务费用或尚未收到这些费用，请在此处输入未交付的价值。
使用下拉菜单来管理您认为这些商品或服务何时交付。这不会延迟现金支付，因为现金支付已经完成。此控件管理何时在您的损益报告中交付价值。
- 其他负债
如果企业有任何不适合期初余额中其他类别的负债，请在此处输入。
使用下拉选项来管理此负债所欠现金何时影响现金流。
权益：
- 保留利润
如果企业有保留收益（从上一个会计期间结转的利润或损失），请在此处输入该金额。
权益余额资产 - 负债，因此，如果您的期初余额仅为 1000 英镑现金，并且这完全是由企业从其先前的业务活动中保留的收益产生的，您将输入
起始现金分录为 1000 英镑，保留利润为 1000 英镑。
