Outil de modélisation financière pour les maisons de retraite
Gérer une maison de retraite ou un établissement de soins pour personnes âgées implique des responsabilités financières complexes, de la gestion du personnel et des coûts des soins à la prévision des revenus des résidents. Avec Brixx, vous pouvez créer des plans financiers détaillés offrant une visibilité claire sur vos flux de trésorerie, vous permettant ainsi de prendre des décisions stratégiques en toute confiance tout au long de l'année.
Essayez gratuitement
Modélisez votre entreprise de maison de retraite à Brixx - voyez à quelle vitesse vos finances peuvent avoir du sens !
Nous travaillons à la création de ce modèle dans Brixx. Bien qu'il ne soit pas encore disponible, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour vous aider à démarrer. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à contact – nous sommes là pour vous aider !
Configuration du projet
- Nom du projet: Maison de retraite – Établissement résidentiel
- Période de temps:Mensuel (idéal pour suivre les frais de soins, le personnel et les coûts de fonctionnement des établissements)
Composantes du revenu
- Composant: Revenu des résidents
- Sous-composants:
- Soins résidentiels standard – 20 résidents à 3,000 60,000 £/mois = XNUMX XNUMX £/mois
- Supplément pour soins infirmiers – 10 résidents nécessitant des soins infirmiers à 500 £/mois = 5,000 XNUMX £/mois
- Soins de relève (séjours de courte durée) – En moyenne 2 par mois à 2,000 4,000 £ = XNUMX XNUMX £/mois
- Sous-composants:
- Composant:Revenus de services supplémentaires
- Sous-composants:
- Programmes de physiothérapie et de bien-être – Moyenne : 1,000 XNUMX £/mois au total
- Coiffure et soins – Moyenne 500 £/mois
- Repas de famille / Repas des visiteurs – Moyenne : 300 £/mois
- Subventions des autorités locales ou du NHS Continuing Healthcare – 10,000 XNUMX £/mois (pour les résidents éligibles)
- Sous-composants:
Composantes des dépenses
- Composant: Coûts de personnel
- Sous-composants:
- Salaires du personnel soignant – 15 employés à 2,200 33,000 £/mois en moyenne = XNUMX XNUMX £/mois
- Personnel infirmier – 5 personnes à 3,000 15,000 £/mois en moyenne = XNUMX XNUMX £/mois
- Personnel de cuisine et de nettoyage – 6 personnes pour un salaire moyen de 1,800 10,800 £/mois = XNUMX XNUMX £/mois
- Personnel intérimaire (couverture variable) – 2,000 XNUMX £/mois en moyenne
- Formation et développement du personnel – 500 £/mois
- Sous-composants:
- Composant:Coûts opérationnels
- Sous-composants:
- Restauration et restauration – 3,500 XNUMX £/mois
- Factures de services publics – Électricité, gaz, eau – 2,500 XNUMX £/mois
- Services de blanchisserie – 800 £/mois
- Fournitures médicales et EPI – 1,000 XNUMX £/mois
- Assurance – 4,000 333 £/an (XNUMX £/mois)
- Entretien des installations – 1,200 XNUMX £/mois en moyenne
- Budget des activités – 500 £/mois
- Sous-composants:
- Composant:Frais administratifs
- Sous-composants:
- Abonnements logiciels (par exemple, système de gestion des soins, Brixx) – 300 £/mois
- Marketing et site Web – 400 £/mois
- Juridique et comptable – 1,200 100 £/an (XNUMX £/mois)
- Fournitures de bureau – 100 £/mois
- Sous-composants:
Composants d'actifs
- Composant:Actifs fixes
- Sous-composants:
- Propriété d'une maison de retraite (propriété) – Prix d'achat : 1,200,000 2 XNUMX £, taux d'appréciation : XNUMX % par an
- Matériel médical – 40,000 5 £, amorti sur XNUMX ans
- Mobilier et agencements – 60,000 5 £, amortis sur XNUMX ans
- Minibus pour le transport des résidents – 25,000 6 £, amorti sur XNUMX ans
- Sous-composants:
- Composant:Actifs courants
- Sous-composants:
- Réserves de trésorerie – À partir de 100,000 XNUMX £
- Comptes clients (frais de séjour impayés) – 10,000 XNUMX £
- Inventaire des consommables – 5,000 XNUMX £
- Sous-composants:
Composantes du financement
- Composant: Prêt hypothécaire ou commercial
- Sous-composants:
- Prêt hypothécaire commercial – 800,000 4.5 £ à 20 % d'intérêt, durée de XNUMX ans
- Remboursements : environ 5,000 XNUMX £/mois (intérêts + capital)
- Sous-composants:
- Composant:Investissement personnel
- Sous-composants:
- Injection initiale de capitaux propres – 400,000 XNUMX £
- Sous-composants:
- Composant: Subventions ou financement de soutien
- Sous-composants:
- Subvention gouvernementale de démarrage (le cas échéant) – 20,000 XNUMX £
- Sous-composants:
Planification de scénarios à Brixx
- Scénarios d'occupation
- Modèle 80 %, 90 % et occupation complète pour voir l'impact sur les revenus
- Inclure la saisonnalité pour les soins de relève
- Augmentations de salaire
- Étudier l'impact des augmentations du salaire vital national sur les coûts du personnel
- Hausse des coûts des services publics
- Augmentation de 20 % de la consommation de gaz et d'électricité dans un scénario visant à tester la résistance des flux de trésorerie
- Modifications réglementaires
- Ajouter un élément de coût inattendu pour les mises à jour de conformité (10 XNUMX £ par an)
Tableau de bord et rapports
- Rapport de trésorerie
- Visualisez les revenus mensuels par rapport aux coûts de personnel et d'exploitation
- Bilan
- Afficher l'appréciation de la valeur du bâtiment, la dépréciation de l'équipement et la réduction du solde hypothécaire
- Compte de profits et pertes
- Suivre les tendances de rentabilité, les répartitions des coûts de service
- KPI personnalisés
- Revenu par habitant
- Coût du personnel par résident
- Taux d'occupation
- Marge EBITDA
- Score de qualité des soins (mesure facultative basée sur les données d'entrée)
Qui peut utiliser ce modèle Brixx ?
- Propriétaires et exploitants de maisons de retraite
- Gestionnaires d'établissements de vie pour personnes âgées
- Planificateurs financiers dans le domaine de la santé ou des soins résidentiels
Brixx est un excellent outil pour :
- Toute personne responsable de la gestion des budgets et de la planification financière des maisons de retraite ou des résidences services
- Propriétaires d'entreprise, comptables et consultants supervisant les flux de revenus, les coûts opérationnels et les investissements dans les installations
Comment Brixx soutient-il les entreprises de maisons de retraite ?
- Ce modèle est adapté au secteur des soins et couvre tous les aspects clés de la planification financière dans un environnement de soins résidentiels.
- Modéliser les flux de trésorerie comme le revenu basé sur l'occupation, les salaires du personnel, les coûts des soins continus et l'entretien des installations
- Visualisez instantanément les tendances et les projections à l'aide de graphiques et de tableaux de bord faciles à lire
- Tester des scénarios financiers tels que des ajustements de tarifs, de nouveaux services ou des changements dans les taux d'occupation pour voir leur impact sur vos finances
- Évaluer l’effet des sources de financement, des remboursements de prêts ou des investissements dans de nouvelles offres de soins
Prévisions stratégiques à Brixx
- Prévision des variations de revenus en fonction des variations d'occupation ou de structure tarifaire
- Préparation de modèles financiers pour soutenir les demandes de financement ou les plans d'expansion
- Budgétisation des mises à niveau des équipements, de la formation du personnel et des exigences de conformité
- Anticiper les variations de coûts dues à l'inflation, aux changements de réglementation ou aux besoins en personnel
- Évaluer la durabilité à long terme et les opportunités d'investissement futures
Explorez les différents cadres sectoriels que vous pouvez créer dans Brixx pour votre entreprise
Brixx pour les cliniques de soins de santé
Découvrez notre modèle pour les cliniques de soins de santé. Il est conçu pour vous aider à planifier les services aux patients, les coûts de personnel et les revenus des traitements.
Brixx pour les organismes à but non lucratif
Découvrez notre modèle pour les organismes à but non lucratif. Il est conçu pour gérer les dons, les subventions et les budgets de fonctionnement des organisations à vocation communautaire.
Brixx pour les vétérinaires
Découvrez notre modèle pour vétérinaires. Il est conçu pour prévoir les rendez-vous des clients, les revenus des traitements et planifier les coûts des soins continus.
Brixx pour les œuvres caritatives
Découvrez notre modèle pour les associations caritatives. Il est conçu pour soutenir les collectes de fonds, suivre les dépenses et planifier des projets communautaires impactants.
Commencez avec Brixx
£30 / Mois
Les prix excluent les taxes locales
Essai gratuit du jour 7
Commencez dès aujourd'hui
Pas de carte bleue requise
- Tests de scénario
- Prévisions financières sur 10 ans
- Modèles prédéfinis
- Intégration Xero
- Rapports automatisés : P&L, bilan, flux de trésorerie, impôts et plus encore
« Le soutien de Brixx a été excellent et nous sommes très heureux d'avoir enfin un outil que nous pouvons utiliser en toute confiance pour faire des prévisions au sein de notre cabinet. »
Berwyn, AccwareCommencez dès aujourd’hui avec le meilleur logiciel de projection financière !
Logiciel de prévision financière est essentiel pour les exploitants de maisons de retraite, vous aidant à allouer efficacement les ressources, à maintenir des normes de soins élevées et à planifier l'avenir en toute confiance.
Avec Brixx, vous pouvez prévoir les revenus des résidents, suivre les dépenses de fonctionnement et vous adapter aux variations d'occupation ou aux changements réglementaires. Cela permet aux prestataires de soins de prendre des décisions éclairées en matière d'agrandissement, de recrutement et d'investissement, tout en préservant leur santé financière.
Soutenu par plus de deux des décennies d'expérience en modélisation d'entrepriseBrixx propose une plateforme fiable pour accompagner votre activité de soins. Que vous dirigiez un seul établissement ou un portefeuille de maisons de retraite, Brixx vous offre les outils nécessaires pour anticiper avec précision et vous développer en toute sérénité.